Руководство по управлению рисками

Автор: , 09 Дек 2011

Эффективное управление риском составляет существенную часть успешной торговли на валютных и фондовых рынках. Начинающему и опытному трейдеру контроль над риском позволяет сохранить и приумножить свой капитал при продолжительной торговле, даже в случае попадания в полосу непредвиденных убытков. Нужно следовать правилам, снижающие риски.

1.Торговая система

Перед любой торговлей, Вы должны иметь полное представление о том, как будете действовать в различных рыночных ситуациях. Поэтому в первую очередь нужно разработать или взять готовую торговую систему, обязательно протестированную на исторических данных. Торговая система – свод правил, указывающих, когда входить в рынок, когда выходить и по какой цене, размер прибыли и убытка, время нахождения в позиции и какие инструменты использовать. Не забываете про правила  управления капиталом.

2.Домашняя работа

Прежде чем, подвергнуть свой капитал риску, проанализируйте все факторы за и против. Если Ваша торговая система даёт сигнал на вход, оцените риск в этой сделке, посмотрите что произойдет, если рынок пойдет против Вас, рассмотрите наихудшие варианты, а так же потенциал прибыли. Только тогда принимайте решение входить в рынок или подождать лучшего сигнала.

3.План торговли

У каждого трейдера должна быть своя методология торговли, основанная на техническом или фундаментальном анализе. Используя одну или несколько торговых систем, убедитесь, что Ваш план торговли позволяет следовать им. Торговый план помогает улучшить торговую систему. К сожаленью идеальных торговых систем не бывает, поэтому периодически нужно анализировать и дорабатывать их. Строго следуя плана, Вы будите эмоционально независимы от рынка, к тому же, на Ваши решения не будут воздействовать слухи и советы аналитиков.

Управление риском

Управление риском

4.Не вкладывайте все деньги

Какие бы Вы не использовали стратегии, как ни ставили стоп - ордера. Вы должны понимать, что могут произойти события, которые могут привести к убыткам, на которые Вы не рассчитывали. На рынке может быть всё. Сбой на бирже, завис компьютер, погас свет, теракт и т.д. Таким образом, у Вас должен быть достаточный запас денег для поддержания позиции в случае непредвиденных событий.

5.Применяйте стоп - ордера

Стоп - ордер ограничивает размер убытка и защищает от потери счета. Размер убытка должен контролироваться, и не должен превышать такой величины, при которой капитал не мог бы выдержать серию убыточных сделок. Неприменение стоп-ордеров неминуемо приведет к сливу счета. Только долгосрочные инвесторы могут позволить себе не пользоваться ими.

6.Контролируйте эмоции

По-моему, это самый важный пункт. Какая бы ни была прибыльная торговая система, отличный план торговли, достаточный капитал, но что бы использовать всё это, нужно контролировать эмоции, причем не только отрицательные, при возникновении убытков, но и положительные, так называемая эйфория от успехов. А для этого ставьте стоп - ордера, и не рискуйте большой частью капитала. Наращивайте капитал постепенно, применяемый для торговли. Помните, что торгуя 10 000 рублями и 100 000 долларов (для каждого человека своя планка) внутри Вас будут сидеть абсолютно два разных человека.

7.Не кладите яйца в одну корзину

Старайтесь торговать инструментами, которые мало коррелируют (не ходят друг за другом) между собой, лучше вести торговлю на разных рынках, например на Форекс и фондовой бирже, к тому же это позволяет видеть картину рынка более глобально, что позволяет точнее прогнозировать движение цены.

8.Знайте себя

Каждый человек имеет свой предел риска, при котором он чувствует в зоне комфорта. Поэтому не переторгуйте. Если плохо спите, то выйдите из сделки или уменьшите позицию, даже с убытком – здоровье дороже. Торговля должна приносить не только деньги, но также радость и моральное удовлетворение. Я думаю руководство по управлению рисками поможет Вам в этом.

рассказать друзьям и получить подарок

Поделиться в соц. сетях

Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Яндекс
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в Одноклассники

About the author

Комментарии

Ваш отзыв

Обратите внимание: Комментарии модерируются, и это может вызвать задержку их публикации. Отправлять комментарий заново не требуется.